Piloter efficacement sa trésorerie au quotidien, prévoir et anticiper l’avenir (niveau débutant)
G02 – Piloter efficacement sa trésorerie au quotidien, prévoir et anticiper l’avenir (niveau débutant)
Formation animée par Elodie PRAUD – Diplômée d’expertise-comptable
CETTE FORMATION VOUS INTÉRESSE ?
Contactez-nous par mail ou téléphone et nous fixerons une date en fonction de vos disponibilités.
formation@competences-plus.pro – 02 40 12 79 46
OBJECTIFS :
- Construire un outil de gestion de trésorerie simple et fiable au service de son entreprise
- Utiliser cet outil pour prendre les bonnes décisions, faire les bons choix et anticiper les difficultés éventuelles en matière de trésorerie
Participants
Dirigeants et chefs d’entreprises, artisans, commerçants, professionnels libéraux, directeurs financiers, responsables administratifs, comptables.
Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
PROGRAMME :
- Identifier les flux de trésorerie entrants et planifier l’encaissement progressif du chiffre d’affaires
- Identifier les flux de trésorerie sortants et planifier les décaissements de trésorerie : paiement des fournisseurs, règlement des frais généraux, salaires et charges sociales, TVA, fiscalité, emprunts…
- Sur la base des informations disponibles, concevoir un outil de suivi et de prévision de la trésorerie à J, J+7, J+15, J+30, J+45, J+60.
- Utiliser l’outil de gestion de trésorerie au quotidien, comprendre les informations remontées et décider des actions qui s’imposent compte tenu des constats remontés par l’outil
- Etre en mesure d’envisager différents scénarios et de les modéliser sur l’outil de gestion de trésorerie : décalage d’un paiement client, mise en place d’un paiement comptant, choix d’investissement par autofinancement / emprunt / crédit-bail, etc…
